总权益–
当日盈亏–
持仓浮盈亏–
总持仓风险 / 预算–
总盈亏–
当前持仓
按名义价值排序| 标的 / 合约 | 策略 / 档位 | 方向 | 数量（张） | 名义价值 / 保证金 | 开仓价 | 标记价 | 浮盈亏 | 距强平 | 止损 / 止盈 | 操作 |
|---|
▸ 点「标的 / 合约」列或行末「K线」跳转行情页看该币种 K 线。▸ 平仓为市价单（吃单立即成交），支持部分平仓。▸ 保护单缺失时系统会在 3 秒内补挂并告警。
运行状态
–
账户权益 · K线
1D
7D
30D
总权益变化
今日成交分布
挂单 / 吃单暂无成交
成本构成（今日）
占权益最近事件
审计流
★ 自选
股票专区
Alpha 专区
虚拟货币
排序
成交额
涨幅
跌幅
标的
––
1m
15m
1h
4h
1D
MA20
MA50
成交量
手动下单
市价吃单–
选择标的后可手动下单（模拟盘不涉及真实资金）
当前标的合约参数
ContractSpec · 只读| 标的 | 每张币数 | 最大杠杆 | 维持保证金率 | 挂单 / 吃单费率 | 资金费间隔 | 交易时段 | 仓位 |
|---|
运行状态
–策略启用全局闸门：停用后所有插件都不再产生新信号，持仓保留
紧急停止触发后立刻全平并停止所有策略
–
活跃 K 线周期引擎为这些周期拉取行情（所有插件需求的并集）
–
全市场扫描跨标的找形态的策略依赖它；「无信号」和「扫描没跑」靠这行区分
–
配置一致性config.json 的 active_strategies 与运行态对比
–
快捷导出全部策略的运行记录 + 参数版本 + 周健康度，打成一个 zip，直接拿去优化
导出全部
周健康度
▸ 参数可在线调整：卡片「参数」里点「在线调参」，立即生效并写入
state.json 的覆盖层，config.json 保持为基线（随时可一键恢复）。每次改动都会记一条参数版本 + 审计。▸ 插件集合同样支持运行态增删：开关写进 state.json 的 extra_strategies，重启后仍生效，config.json 保持只读。已加载插件
正在运行的策略实例已发现但未启用
plugins/ 目录下存在、尚未加载（打开开关即启用）
时间范围
今日成交–
挂单占比–
今日手续费–
部分成交–
逐笔交易 · 盈亏
持仓中显示浮动盈亏（线性合约：(现价/开仓价 − 1) × 名义）| 时间 | 策略 | 标的 | 方向 | 开仓价 | 平仓 / 现价 | 数量 | 持仓时长 | 手续费 | 净盈亏 | R | 结果 |
|---|
▸ 点标的跳到行情页看这笔当时的 K 线。▸ R = 净盈亏 / 计划风险，负值表示亏了几个 R。▸ 「结果」为平仓原因：止盈 / 止损 / 超时强平 / 手动。
订单与成交明细
| 时间 | 标的 | 用途 | 方向 | 类型 | 价格 | 数量 | 已成交 | 手续费 | 成交方式 | 状态 | 本笔盈亏 |
|---|
▸ 「用途」按只减仓（reduce_only）区分开仓 / 平仓；撤单多是挂单追价超时（不是失败的单）。▸ 「本笔盈亏」只在平仓单上显示，按「同策略同标的 + 平仓时间 ±10 秒」匹配交易档案，匹配不到留空。
今日拒绝–
当前总敞口–
总持仓风险–
风控闸门–
拒绝记录
最多保留 7 天| 时间 | 标的 | 规则 | 原因 |
|---|
风控闸门
实时敞口分布
相关性分组风险预算
已用 / 总预算
–
单笔风险上限见设置
AI 状态–需求要求 v1 关闭
今日决策–
今日调用–
缓存命中–
AI 决策记录
输出固定 Schema · 不返回价格字段| 时间 | 标的 | 入场候选 | 置信度 | 校验 | 关联订单 |
|---|
数据库–
今日成交–
今日拒绝–
对账差异–
服务器资源
–CPU–
采样中…
内存–
采样中…
磁盘–
采样中…
负载（1 分钟）–
采样中…
系统指标
今日告警
审计流 WARN / ERROR| 时间 | 级别 | 内容 |
|---|
运行态控制
立即生效 · 无需重启紧急停止触发后立刻全平并停止策略
策略启用停用后不再产生新信号，持仓保留
模拟资金量paper 账本余额 · 保存后引擎下一 tick 生效
–
暂停 60 分钟到达时间后自动恢复
运行模式paper ↔ testnet 免确认；live 需确认短语
–
暂停状态–
–
静态配置
只读 · 改动需编辑 config.json 并重启开仓仓位口径–
–单笔保证金预算权益 × 保证金% （阶梯首档会再乘倍数）
–单笔风险上限
–总持仓风险预算
–开仓杠杆
–挂单 / 吃单费率
–行情端点
–危险操作
▸ live 模式切换需输入确认短语，并二次校验 Origin / Host / local_token。